مراقبة التدفق النقدي اليومي ومتطلبات التمويل. إدارة السيولة وتحسين رأس المال العامل. مراجعة ومراقبة كشوف التسوية المصرفية الشهرية. إعداد والحفاظ على جداول القروض والوثائق المرتبطة بها. تحليل رسوم البنوك وتوصية مبادرات توفير التكلفة. دعم الإغلاق المالي السنوي وأنشطة التدقيق الخارجي. إعداد تقارير MIS للإدارة. التعامل مع خطابات الاعتماد (LC)، المستندات المحلية (LD)، وغيرها من الآليات المصرفية. معالجة ومراقبة مدفوعات الموردين والعمليات. التنسيق مع البنوك بخصوص التسهيلات الائتمانية والحدود المصرفية وشؤون الخزانة. بناء والحفاظ على علاقات قوية مع المؤسسات المالية وأصحاب الشأن الداخلي.
الملف المرغوب فيه للمرشح
- محاسب قانوني معتمد (CA) إلزامي
- 15 عامًا من الخبرة في الخزانة أو المالية أو عمليات المصارف
- معرفة قوية بإدارة التدفقات النقدية، وضوابط الخزانة، والتسهيلات المصرفية
- خبرة في إدارة القروض، وتسويات البنوك، والتقارير المالية
- إتقان أنظمة ERP وMicrosoft Excel
- مهارات تحليلية واتصالية وحل المشكلات ممتازة
Monitor daily cash flow and fund requirements. Manage liquidity and optimize working capital. Review and monitor monthly bank reconciliation statements. Prepare and maintain loan schedules and related documentation. Analyze bank charges and recommend cost-saving initiatives. Support annual financial closing and external audit activities. Prepare MIS reports for management. Handle Letters of Credit (LC), Local Documents (LD), and other banking instruments. Process and monitor vendor and operational payments. Coordinate with banks regarding credit facilities, banking limits, and treasury matters. Build and maintain strong relationships with financial institutions and internal stakeholders.
Desired Candidate Profile
- Chartered Accountant (CA) Mandatory
- 15 years of experience in Treasury, Finance, or Banking Operations
- Strong knowledge of cash flow management, treasury controls, and banking facilities
- Experience in loan management, bank reconciliations, and financial reporting
- Proficiency in ERP systems and Microsoft Excel
- Excellent analytical, communication, and problem-solving skills